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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 580.00 | 210 629.00 | 39 950.00 | 250 580.00 |
AN Terrains | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AP Constructions | 570 648.00 | 424 635.00 | 146 013.00 | 570 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 895.00 | 555 715.00 | 71 180.00 | 626 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 198.00 | 247 469.00 | 56 728.00 | 304 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 009.00 | 2 707 824.00 | 350 184.00 | 3 058 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 709.00 | 69 859.00 | 191 850.00 | 261 709.00 |
BN En cours de production de biens | 382 281.00 | 97 233.00 | 285 048.00 | 382 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 848.00 | 729.00 | 61 119.00 | 61 848.00 |
BT Marchandises | 28 788.00 | 2 266.00 | 26 522.00 | 28 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 706.00 | 18 204.00 | 703 502.00 | 721 706.00 |
BZ Autres créances | 573 606.00 | | 573 606.00 | 573 606.00 |
CF Disponibilités | 140 059.00 | | 140 059.00 | 140 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 622.00 | 188 291.00 | 2 080 331.00 | 2 268 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 878.00 | 2 896 115.00 | 2 443 762.00 | 5 339 878.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 268 050.00 | 1 268 050.00 | | 1 268 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DG Autres réserves | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 263.00 | 78 240.00 | | 206 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 465.00 | 81.00 | | 10 465.00 |
DL TOTAL (I) | 419 554.00 | 202 907.00 | | 419 554.00 |
DP Provisions pour risques | 22 326.00 | 22 446.00 | | 22 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 326.00 | 22 446.00 | | 22 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 405.00 | 276 348.00 | | 272 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 497.00 | 850 258.00 | | 788 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 928.00 | 7 794.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 503.00 | 704 582.00 | | 518 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 459.00 | 328 005.00 | | 415 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 518.00 | 9 699.00 | | 11 518.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 001 792.00 | 2 186 576.00 | | 2 001 792.00 |
ED (V) | 91.00 | 2 388.00 | | 91.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 762.00 | 2 414 318.00 | | 2 443 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 241.00 | 1 174 504.00 | | 1 220 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 344.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 413 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 012 422.00 | |
FM Production stockée | | | -3 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 291.00 | |
GE Autres charges | | | 83 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 7 936.00 | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 679.00 | 89 709.00 | | 29 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 360.00 | 4 962.00 | | 39 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 360.00 | 34 221.00 | | 39 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 681.00 | 55 487.00 | | -9 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 286.00 | -19 060.00 | | -32 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 697.00 | 5 265 117.00 | | 5 461 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 434.00 | 5 186 877.00 | | 5 255 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 263.00 | 78 240.00 | | 206 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 952 830.00 | | 116 981.00 | 2 952 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268 050.00 | | | 1 268 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 803.00 | 3 058 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 803.00 | 1 503 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 423.00 | | 26 157.00 | 224 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 683.00 | | 90 185.00 | 1 424 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 674.00 | | 639.00 | 35 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 699.00 | 63 125.00 | | 2 644 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268 050.00 | | | 1 268 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 573.00 | 2 056.00 | | 208 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 076.00 | 61 069.00 | | 1 168 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 446.00 | | 120.00 | 22 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 446.00 | | 120.00 | 22 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 500.00 | 200 000.00 | 537 500.00 | 737 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 503.00 | 518 503.00 | | 518 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
UX Autres créances clients | 721 706.00 | 721 706.00 | | 721 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 368.00 | 33 246.00 | 212 707.00 | 272 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
VP Divers | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 459.00 | 415 459.00 | | 415 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 442.00 | 1 382 129.00 | 36 313.00 | 1 418 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 863.00 | 1 220 241.00 | 750 207.00 | 1 996 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |