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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 968.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 139 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 140 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 11 604.00 | 21 604.00 | | 11 604.00 |
DH Report à nouveau | 7 184.00 | 47 699.00 | | 7 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 471.00 | -10 515.00 | | -4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 91 318.00 | 135 788.00 | | 91 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 2 558.00 | | 3 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | 4 859.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 832.00 | 7 489.00 | | 48 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 150.00 | 143 277.00 | | 140 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 832.00 | 7 489.00 | | 48 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 260.00 | -1 185.00 | | 8 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 731.00 | 9 331.00 | | 12 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 471.00 | -10 515.00 | | -4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 591.00 | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 591.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 826.00 | 52 066.00 | 760.00 | 52 826.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |