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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 884.00 | 110 959.00 | 925.00 | 111 884.00 |
040 Immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 128.00 | 113 559.00 | 23 569.00 | 137 128.00 |
060 Stock marchandises | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
072 Créances – Autres | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
084 Disponibilités | 460 001.00 | | 460 001.00 | 460 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 644.00 | | 621 644.00 | 621 644.00 |
110 Total général Actif | 758 773.00 | 113 559.00 | 645 213.00 | 758 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 749.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | 603 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
230 Autres produits | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 452.00 | | | 215 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
242 Autres charges externes. | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
252 Charges sociales | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 494.00 | | | 270 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 041.00 | | | -55 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 041.00 | | | -55 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 664.00 | | | 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |