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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 5 808.00 | 803.00 | 6 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 127.00 | 169 882.00 | 19 245.00 | 189 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 468.00 | 45 850.00 | 8 618.00 | 54 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 207.00 | 221 541.00 | 40 666.00 | 262 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BN En cours de production de biens | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 009.00 | | 166 009.00 | 166 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 648.00 | 1 295.00 | 9 353.00 | 10 648.00 |
BZ Autres créances | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CF Disponibilités | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 041.00 | 1 295.00 | 319 746.00 | 321 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 248.00 | 222 836.00 | 360 412.00 | 583 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 598.00 | -9 422.00 | | -8 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 735.00 | 825.00 | | -37 735.00 |
DL TOTAL (I) | -24 333.00 | 13 402.00 | | -24 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 845.00 | 39 301.00 | | 46 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 000.00 | 19 000.00 | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 800.00 | 177 182.00 | | 121 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 147.00 | 57 871.00 | | 68 147.00 |
EA Autres dettes | 28 952.00 | 38 725.00 | | 28 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 745.00 | 332 079.00 | | 384 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 412.00 | 345 481.00 | | 360 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 356.00 | 327 385.00 | | 230 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 920.00 | 18 670.00 | | 16 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 506 005.00 | 127 804.00 | 633 809.00 | 506 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 005.00 | 127 804.00 | 633 809.00 | 506 005.00 |
FM Production stockée | | | 19 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | 57 638.00 | | 2 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 029.00 | 744.00 | | 4 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 630.00 | 236 127.00 | | 26 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576.00 | 160.00 | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 207.00 | 236 287.00 | | 28 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 5 767.00 | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 5 943.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 305.00 | 230 344.00 | | 24 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 527.00 | 756 686.00 | | 684 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 262.00 | 755 861.00 | | 722 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 735.00 | 825.00 | | -37 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 641.00 | 40 010.00 | | 50 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 880.00 | | 19 430.00 | 242 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 262 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 243 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 268.00 | | 19 430.00 | 224 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 254.00 | 15 389.00 | 103.00 | 206 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 1 387.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 833.00 | 14 002.00 | 103.00 | 201 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 925.00 | 10 536.00 | 19 389.00 | 29 925.00 |
VI Groupe et associés | 119 000.00 | 9 000.00 | 110 000.00 | 119 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 779.00 | 89 227.00 | 13 552.00 | 102 779.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 745.00 | 230 356.00 | 129 389.00 | 384 745.00 |