| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
AP Constructions | 2 413 733.00 | 1 429 979.00 | 983 754.00 | 2 413 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172 698.00 | 9 799 381.00 | 4 373 318.00 | 14 172 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 859.00 | 29 121.00 | 1 737.00 | 30 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 368.00 | | 228 368.00 | 228 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 884 489.00 | 11 297 313.00 | 5 587 177.00 | 16 884 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 879.00 | | 522 879.00 | 522 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 101.00 | | 2 252 101.00 | 2 252 101.00 |
BZ Autres créances | 760 073.00 | | 760 073.00 | 760 073.00 |
CF Disponibilités | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 711.00 | | 3 611 711.00 | 3 611 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 496 200.00 | 11 297 313.00 | 9 198 888.00 | 20 496 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 324.00 | 583 324.00 | | 583 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
DG Autres réserves | | 262 281.00 | | |
DH Report à nouveau | 128.00 | | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 685.00 | 195 755.00 | | 198 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 943.00 | 13 131.00 | | 10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 851 413.00 | 1 112 825.00 | | 851 413.00 |
DP Provisions pour risques | 537.00 | | | 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 278.00 | 16 595.00 | | 16 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 815.00 | 16 595.00 | | 16 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 084.00 | 63 891.00 | | 12 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 579.00 | 4 525 595.00 | | 3 169 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 679.00 | 99 630.00 | | 116 679.00 |
EA Autres dettes | 5 032 317.00 | 5 346 042.00 | | 5 032 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330 660.00 | 10 035 159.00 | | 8 330 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 198 887.00 | 11 164 580.00 | | 9 198 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 035 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
FD Production vendue biens | 20 763 999.00 | | 20 763 999.00 | 20 763 999.00 |
FG Production vendue services | 338 096.00 | | 338 096.00 | 338 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 124 511.00 | | 21 124 511.00 | 21 124 511.00 |
FM Production stockée | | | 16 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 228 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 568 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 870 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 189.00 | 2 521.00 | | 22 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189.00 | 2 521.00 | | 22 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 140.00 | 7 974.00 | | 53 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 140.00 | 7 974.00 | | 53 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 951.00 | -5 453.00 | | -30 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 757.00 | 14 357.00 | | 15 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 130.00 | 61 893.00 | | 55 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 250 304.00 | 19 812 777.00 | | 21 250 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 051 619.00 | 19 617 021.00 | | 21 051 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 685.00 | 195 756.00 | | 198 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 240 277.00 | | 766 187.00 | 16 240 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 975.00 | 16 884 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 975.00 | 16 845 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201 446.00 | | 766 187.00 | 16 201 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285 720.00 | 1 080 431.00 | 85 635.00 | 10 285 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246 889.00 | 1 080 431.00 | 85 635.00 | 10 246 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 595.00 | 537.00 | 317.00 | 16 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 595.00 | 537.00 | 317.00 | 16 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 579.00 | 3 169 579.00 | | 3 169 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 365.00 | 783 365.00 | | 783 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 656.00 | 2 245 656.00 | | 2 245 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VB T. V. A. | 699 087.00 | 699 087.00 | | 699 087.00 |
VC Groupe et associés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 248 952.00 | 4 248 952.00 | | 4 248 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 210.00 | 3 024 210.00 | 8.00 | 3 024 210.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |