| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 833 693.00 | 4 624 167.00 | 8 209 526.00 | 12 833 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
AH Fonds commercial | 164 809.00 | | 164 809.00 | 164 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AN Terrains | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
AP Constructions | 8 306 421.00 | 7 227 901.00 | 1 078 520.00 | 8 306 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 710.00 | 1 165 043.00 | 78 667.00 | 1 243 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 359 326.00 | 3 359 099.00 | 2 000 227.00 | 5 359 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 666 667.00 | | 3 666 667.00 | 3 666 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 949 364.00 | 11 752 781.00 | 43 196 583.00 | 54 949 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 903.00 | | 293 903.00 | 293 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 319 359.00 | 408 988.00 | 6 910 371.00 | 7 319 359.00 |
BT Marchandises | 131 188.00 | 12 957.00 | 118 231.00 | 131 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
BZ Autres créances | 1 538 031.00 | | 1 538 031.00 | 1 538 031.00 |
CF Disponibilités | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 462.00 | 12 957.00 | 1 899 505.00 | 1 912 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 861 826.00 | 11 765 738.00 | 45 096 088.00 | 56 861 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 552.00 | | 163 552.00 | 163 552.00 |
CU Autres participations | 36 098 100.00 | | 36 098 100.00 | 36 098 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 135 000.00 | 24 135 000.00 | | 24 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 885.00 | 381 885.00 | | 381 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
DG Autres réserves | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 768 193.00 | -4 773 442.00 | | -1 768 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 942.00 | 3 005 249.00 | | 3 773 942.00 |
DK Provisions réglementées | 265 449.00 | 128 876.00 | | 265 449.00 |
DL TOTAL (I) | 26 956 633.00 | 23 046 119.00 | | 26 956 633.00 |
DP Provisions pour risques | 222 672.00 | 243 443.00 | | 222 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 389.00 | 51 510.00 | | 57 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 389.00 | 51 510.00 | | 57 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 263.00 | 1 952 508.00 | | 510 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 001 352.00 | 19 396 338.00 | | 17 001 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 359 785.00 | 4 816 898.00 | | 3 359 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | 190 052.00 | | 93 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 754.00 | 253 499.00 | | 228 754.00 |
EA Autres dettes | 68 538.00 | 114 353.00 | | 68 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | 330 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 082 066.00 | 22 236 749.00 | | 18 082 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 096 088.00 | 45 334 377.00 | | 45 096 088.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 845 328.00 | 1 019 247.00 | | 845 328.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -16 733.00 | -10 373.00 | | -16 733.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 101 489.00 | 88 190.00 | | 101 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 768.00 | | 654 768.00 | 654 768.00 |
FD Production vendue biens | 46 330 961.00 | 2 020 177.00 | 48 351 138.00 | 46 330 961.00 |
FG Production vendue services | 958 828.00 | | 958 828.00 | 958 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 596.00 | | 1 613 596.00 | 1 613 596.00 |
FM Production stockée | | | -105 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 677 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 223 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 2.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 443.00 | 102 192.00 | | 243 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 144.00 | 2.00 | | 50 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 611.00 | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 887.00 | | | 355 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 573.00 | 86 876.00 | | 136 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 605.00 | 88 487.00 | | 493 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 461.00 | -88 484.00 | | -443 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 815.00 | -20 943.00 | | -25 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 742.00 | 5 261 010.00 | | 6 592 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 800.00 | 2 255 761.00 | | 2 818 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773 942.00 | 3 005 249.00 | | 3 773 942.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 263 888.00 | 90 853.00 | | 263 888.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 356 057.00 | 356 057.00 | | 356 057.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -755.00 | -10 247.00 | | -755.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 182 512.00 | 1 375 178.00 | | 1 182 512.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 825 700.00 | 1 008 874.00 | | 825 700.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -16 733.00 | -10 373.00 | | -16 733.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 845 328.00 | 1 019 247.00 | | 845 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 844 407.00 | | 129 593.00 | 54 844 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768.00 | 39 807 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 636.00 | 54 949 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 14 958 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 901 753.00 | | 79 593.00 | 14 901 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 759 484.00 | | 50 000.00 | 39 759 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 094.00 | 458 554.00 | 22 867.00 | 11 317 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 316 356.00 | 458 554.00 | 22 867.00 | 11 316 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 876.00 | 136 573.00 | | 128 876.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 510.00 | 57 389.00 | 51 510.00 | 51 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 966.00 | | 9.00 | 12 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 966.00 | | 9.00 | 12 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 352.00 | 193 962.00 | 51 519.00 | 193 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 389.00 | 51 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 428 571.00 | 4 571 429.00 | 2 285 714.00 | 11 428 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 666 667.00 | 3 666 667.00 | | 3 666 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
UX Autres créances clients | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 322.00 | | | 1 430 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 379.00 | 309 379.00 | | 309 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 884.00 | 64 259.00 | 136 625.00 | 200 884.00 |
VI Groupe et associés | 5 572 781.00 | | 5 572 781.00 | 5 572 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 696.00 | | | 895 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VP Divers | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 224.00 | 5 301 191.00 | 45 032.00 | 5 346 224.00 |
VW T.V.A. | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 082 066.00 | 5 446 979.00 | 8 063 658.00 | 18 082 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |