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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 741.00 | 160 796.00 | 115 945.00 | 276 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 834.00 | 195 233.00 | 219 601.00 | 414 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 525.00 | 394 199.00 | 441 326.00 | 835 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
BN En cours de production de biens | 5 807 113.00 | | 5 807 113.00 | 5 807 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 219.00 | 107 661.00 | 4 383 559.00 | 4 491 219.00 |
BZ Autres créances | 918 029.00 | | 918 029.00 | 918 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 920 367.00 | | 1 920 367.00 | 1 920 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 796 217.00 | 107 661.00 | 13 688 557.00 | 13 796 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 631 743.00 | 501 860.00 | 14 129 883.00 | 14 631 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 101 239.00 | | 101 239.00 | 101 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 808 256.00 | 756 306.00 | | 1 808 256.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 035.00 | 285 035.00 | | 285 035.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 458.00 | 1 134 449.00 | | 70 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 249.00 | 2 439 291.00 | | 2 427 249.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 498.00 | 1 681 455.00 | | 1 650 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 841.00 | 571 291.00 | | 603 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 399.00 | 1 191 967.00 | | 2 515 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 388.00 | 1 247 214.00 | | 1 069 388.00 |
EA Autres dettes | 19 185.00 | 19 890.00 | | 19 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 471 323.00 | 3 791 164.00 | | 5 471 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 629 634.00 | 8 802 981.00 | | 11 629 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 129 883.00 | 11 242 272.00 | | 14 129 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 608 781.00 | 8 802 981.00 | | 10 608 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 483 485.00 | | 14 483 485.00 | 14 483 485.00 |
FG Production vendue services | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 508 280.00 | | 14 508 280.00 | 14 508 280.00 |
FM Production stockée | | | 2 344 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 942 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 558 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 995 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 656.00 | 6 203.00 | | 3 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 244.00 | 4 500.00 | | 173 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 900.00 | 10 703.00 | | 176 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 395.00 | 7 481.00 | | 27 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 585.00 | 8 511.00 | | 27 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 315.00 | 2 192.00 | | 149 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 308 392.00 | | 13 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 123 239.00 | 13 661 684.00 | | 17 123 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 052 781.00 | 12 527 235.00 | | 17 052 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 458.00 | 1 134 449.00 | | 70 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 122.00 | 52 813.00 | | 38 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 513.00 | | 186 003.00 | 662 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 990.00 | 835 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 691 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 824.00 | | 185 740.00 | 518 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 519.00 | | 262.00 | 105 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 321.00 | 75 678.00 | 12 800.00 | 331 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 151.00 | 75 678.00 | 12 800.00 | 293 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
6T Sur comptes clients | 99 460.00 | 16 275.00 | 8 075.00 | 99 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 285.00 | 16 275.00 | 40 900.00 | 132 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 285.00 | 89 275.00 | 40 900.00 | 132 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 275.00 | 40 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 399.00 | 2 515 399.00 | | 2 515 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 471 323.00 | 5 471 323.00 | | 5 471 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 362 254.00 | 4 362 254.00 | | 4 362 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 965.00 | 128 965.00 | | 128 965.00 |
VB T. V. A. | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 674.00 | 928 821.00 | 720 853.00 | 1 649 674.00 |
VI Groupe et associés | 603 841.00 | 603 841.00 | | 603 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 692.00 | 4 933 150.00 | 504 542.00 | 5 437 692.00 |
VW T.V.A. | 922 908.00 | 922 908.00 | | 922 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 629 634.00 | 10 608 781.00 | 720 853.00 | 11 629 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |