| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 172 452.00 | 1 983.00 | 170 468.00 | 172 452.00 |
AP Constructions | 426 212.00 | 372 617.00 | 53 594.00 | 426 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 890.00 | 591 178.00 | 234 712.00 | 825 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 524.00 | 273 844.00 | 74 680.00 | 348 524.00 |
BF Prêts | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 688.00 | 1 249 255.00 | 697 433.00 | 1 946 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 818.00 | | 332 818.00 | 332 818.00 |
BP En cours de production de services | 340 334.00 | | 340 334.00 | 340 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 535.00 | | 156 535.00 | 156 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 319.00 | 116 549.00 | 4 177 771.00 | 4 294 319.00 |
BZ Autres créances | 348 236.00 | | 348 236.00 | 348 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 837.00 | 8 698.00 | 127 139.00 | 135 837.00 |
CF Disponibilités | 1 170 483.00 | | 1 170 483.00 | 1 170 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 783 171.00 | 125 246.00 | 6 657 925.00 | 6 783 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 729 859.00 | 1 374 501.00 | 7 355 358.00 | 8 729 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 330 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 214.00 | 2 201 704.00 | | 2 330 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 319.00 | 528 510.00 | | -145 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 895.00 | 3 170 214.00 | | 2 554 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 984.00 | 566 073.00 | | 607 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 046.00 | 47 463.00 | | 249 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 832.00 | 76 911.00 | | 191 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 588.00 | 1 590 200.00 | | 2 766 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 320.00 | 581 794.00 | | 706 320.00 |
EA Autres dettes | 37 536.00 | 17 250.00 | | 37 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 158.00 | | | 241 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 463.00 | 2 879 691.00 | | 4 800 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 358.00 | 6 059 505.00 | | 7 355 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 028 827.00 | | 8 028 827.00 | 8 028 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 028 827.00 | | 8 028 827.00 | 8 028 827.00 |
FM Production stockée | | | -36 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 997 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 089.00 | 11 937.00 | | 74 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 689.00 | 18 271.00 | | 83 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 2 660.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 12 813.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 724.00 | 5 458.00 | | 81 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 723.00 | 35 688.00 | | -17 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 666.00 | 10 385 667.00 | | 8 081 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 985.00 | 9 857 157.00 | | 8 226 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 319.00 | 528 510.00 | | -145 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 040.00 | 92 102.00 | | 57 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 714.00 | 93 161.00 | | 1 856 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 187.00 | 42 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 1 946 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 916.00 | 93 161.00 | | 1 679 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 105.00 | 153 150.00 | | 1 096 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 473.00 | 153 150.00 | | 1 086 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | 112 794.00 | 7 344.00 | 3 590.00 | 112 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 131.00 | 1 566.00 | | 7 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 925.00 | 8 911.00 | 3 590.00 | 119 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 525.00 | 8 911.00 | 13 190.00 | 129 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 344.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 588.00 | 2 766 588.00 | | 2 766 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 541.00 | 425 541.00 | | 425 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 158.00 | 241 158.00 | | 241 158.00 |
UP Prêts | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 171 728.00 | 4 171 728.00 | | 4 171 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
VB T. V. A. | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
VC Groupe et associés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 899.00 | 266 899.00 | | 266 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 085.00 | 128 884.00 | 212 201.00 | 341 085.00 |
VI Groupe et associés | 248 956.00 | 248 956.00 | | 248 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
VP Divers | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 398.00 | 223 398.00 | | 223 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 185.00 | 4 647 165.00 | 42 020.00 | 4 689 185.00 |
VW T.V.A. | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 631.00 | 4 396 430.00 | 212 201.00 | 4 608 631.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |