| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 956.00 | 30 385.00 | 17 571.00 | 47 956.00 |
BF Prêts | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 025.00 | 31 718.00 | 28 307.00 | 60 025.00 |
BT Marchandises | 516.00 | 383.00 | 132.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 000.00 | 383.00 | 74 616.00 | 75 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 025.00 | 32 101.00 | 102 924.00 | 135 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 819.00 | 48 371.00 | | 67 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 518.00 | 19 448.00 | | 14 518.00 |
DL TOTAL (I) | 91 137.00 | 76 619.00 | | 91 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 821.00 | 11 761.00 | | 8 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 3 245.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 3 883.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 787.00 | 18 888.00 | | 11 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 924.00 | 95 508.00 | | 102 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 787.00 | 18 888.00 | | 11 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
FG Production vendue services | 1 614.00 | 47 675.00 | 49 289.00 | 1 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591.00 | 47 675.00 | 52 266.00 | 4 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 323.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 323.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -323.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 3 446.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 932.00 | 52 408.00 | | 52 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 414.00 | 32 960.00 | | 38 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 518.00 | 19 448.00 | | 14 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 948.00 | | 18 471.00 | 30 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | | 18 471.00 | 30 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 701.00 | 7 017.00 | | 24 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 701.00 | 7 017.00 | | 24 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UP Prêts | 10 607.00 | 2 649.00 | 7 958.00 | 10 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 873.00 | 7 915.00 | 7 958.00 | 15 873.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 5.00 | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 784.00 | 1 755.00 | | 1 784.00 |
ST Autres comptes | 15 052.00 | 14 813.00 | | 15 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 393.00 | 5 452.00 | | 5 393.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | 1 437.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 488.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | 493.00 | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918.00 | 482.00 | | 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 023.00 | 2 665.00 | | 3 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 771.00 | 23 457.00 | | 22 771.00 |