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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 435.00 | 47 609.00 | 12 826.00 | 60 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 269.00 | 138 746.00 | 20 523.00 | 159 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 578.00 | 203 509.00 | 37 069.00 | 240 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 912.00 | 12 669.00 | 87 243.00 | 99 912.00 |
BZ Autres créances | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 750.00 | | 243 750.00 | 243 750.00 |
CF Disponibilités | 613 123.00 | | 613 123.00 | 613 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 688.00 | 12 669.00 | 974 019.00 | 986 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 266.00 | 216 178.00 | 1 011 088.00 | 1 227 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 133.00 | 620 882.00 | | 694 133.00 |
DH Report à nouveau | | -15 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 792.00 | 89 088.00 | | 61 792.00 |
DL TOTAL (I) | 764 725.00 | 702 933.00 | | 764 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 873.00 | 81 073.00 | | 82 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 540.00 | 67 505.00 | | 84 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 853.00 | 71 790.00 | | 68 853.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 363.00 | 221 026.00 | | 246 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 088.00 | 958 799.00 | | 1 011 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 266.00 | 221 026.00 | | 236 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 095.00 | | 16 040.00 | 225 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 240 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 219 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 221.00 | | 16 040.00 | 204 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 851.00 | 8 178.00 | 521.00 | 195 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 997.00 | 156.00 | | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 854.00 | 8 022.00 | 521.00 | 178 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
6T Sur comptes clients | 9 686.00 | 3 290.00 | 307.00 | 9 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 686.00 | 3 290.00 | 307.00 | 9 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 526.00 | 3 290.00 | 35 147.00 | 44 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VB T. V. A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VI Groupe et associés | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 140.00 | 133 140.00 | | 133 140.00 |
VW T.V.A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 266.00 | 236 266.00 | | 236 266.00 |