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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 084.00 | 67 098.00 | 9 985.00 | 77 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 567.00 | 27 855.00 | 3 712.00 | 31 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 104.00 | 99 218.00 | 23 886.00 | 123 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 546.00 | 37 579.00 | 1 556 967.00 | 1 594 546.00 |
BZ Autres créances | 237 802.00 | | 237 802.00 | 237 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 633.00 | | 234 633.00 | 234 633.00 |
CF Disponibilités | 1 056 358.00 | | 1 056 358.00 | 1 056 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 095.00 | 37 579.00 | 3 189 516.00 | 3 227 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 199.00 | 136 797.00 | 3 213 402.00 | 3 350 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 847 265.00 | 1 641 921.00 | | 1 847 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 887.00 | 255 344.00 | | 308 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 969.00 | 1 518.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 122.00 | 1 953 783.00 | | 2 212 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 534.00 | 42 075.00 | | 14 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 709.00 | 564 221.00 | | 751 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 470.00 | 328 916.00 | | 225 470.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | 18 665.00 | | 8 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812.00 | 13 440.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 280.00 | 967 316.00 | | 1 001 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 402.00 | 2 921 099.00 | | 3 213 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 707.00 | | 3 336.00 | 120 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 123 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 108 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 289.00 | | 3 301.00 | 106 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | 35.00 | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 850.00 | 15 308.00 | 939.00 | 84 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 585.00 | 15 308.00 | 939.00 | 80 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 709.00 | 751 709.00 | | 751 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 470.00 | 225 470.00 | | 225 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 546.00 | 1 574 815.00 | 19 731.00 | 1 594 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 802.00 | 237 802.00 | | 237 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 664.00 | 1 823 744.00 | 29 919.00 | 1 853 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 280.00 | 1 001 280.00 | | 1 001 280.00 |