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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 379.00 | 120.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 312.00 | 52 145.00 | 310 166.00 | 362 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 659.00 | 23 036.00 | 44 623.00 | 67 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 022.00 | 75 562.00 | 457 460.00 | 533 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 103.00 | 9 732.00 | 53 371.00 | 63 103.00 |
BP En cours de production de services | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 596.00 | | 169 596.00 | 169 596.00 |
BZ Autres créances | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CF Disponibilités | 468 564.00 | | 468 564.00 | 468 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 098.00 | 9 732.00 | 723 364.00 | 733 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 121.00 | 85 294.00 | 1 180 826.00 | 1 266 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 424.00 | -125 524.00 | | 24 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 245.00 | 149 949.00 | | 70 245.00 |
DL TOTAL (I) | 103 055.00 | 32 809.00 | | 103 055.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 9 020.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 9 020.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 419.00 | | | 636 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 388.00 | 124 777.00 | | 122 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 101.00 | 10 783.00 | | 46 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 197.00 | 94 028.00 | | 116 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 066.00 | 204 821.00 | | 134 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | 10 684.00 | | 4 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 50 811.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 416.00 | 495 907.00 | | 1 069 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 826.00 | 537 736.00 | | 1 180 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 776.00 | 485 123.00 | | 514 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
FD Production vendue biens | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FG Production vendue services | 1 810 844.00 | | 1 810 844.00 | 1 810 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 996.00 | | 1 949 996.00 | 1 949 996.00 |
FM Production stockée | | | -40 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | 80 000.00 | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | 80 000.00 | | 11 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | 80 000.00 | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 56 379.00 | | 22 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 411.00 | 2 286 843.00 | | 1 950 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 166.00 | 2 136 894.00 | | 1 880 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 245.00 | 149 949.00 | | 70 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 000.00 | 60 162.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 081.00 | 19 587.00 | 61 494.00 | 81 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 197.00 | 98 957.00 | 17 240.00 | 116 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 169 597.00 | 169 597.00 | | 169 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 322.00 | 201 144.00 | 280 788.00 | 636 322.00 |
VI Groupe et associés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VW T.V.A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 315.00 | 509 403.00 | 3 595 237.00 | 1 023 315.00 |