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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 46 557.00 | 40 876.00 | 5 681.00 | 46 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 238.00 | 230 287.00 | 11 951.00 | 242 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 661.00 | 199 747.00 | 25 914.00 | 225 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 713.00 | 472 025.00 | 94 688.00 | 566 713.00 |
BT Marchandises | 57 425.00 | 1 000.00 | 56 425.00 | 57 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 797.00 | 3 486.00 | 43 311.00 | 46 797.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 398 556.00 | | 398 556.00 | 398 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 121.00 | 4 486.00 | 522 635.00 | 527 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 834.00 | 476 511.00 | 617 324.00 | 1 093 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 390 627.00 | 396 716.00 | | 390 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 016.00 | 21 911.00 | | 23 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 596.00 | 2 096.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 470 067.00 | 475 551.00 | | 470 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | 21 032.00 | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 372.00 | 43 711.00 | | 53 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 576.00 | 57 055.00 | | 50 576.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 256.00 | 123 152.00 | | 147 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 324.00 | 598 704.00 | | 617 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 813.00 | | 27 900.00 | 538 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 556.00 | | 27 900.00 | 486 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 004.00 | 9 021.00 | | 463 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 889.00 | 9 021.00 | | 461 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 339.00 | 5 455.00 | 19 885.00 | 25 339.00 |
VI Groupe et associés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 971.00 | 61 051.00 | 1 920.00 | 62 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 256.00 | 127 372.00 | 19 885.00 | 147 256.00 |