| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 211 979.00 | | 211 979.00 | 211 979.00 |
AP Constructions | 28 169.00 | 25 939.00 | 2 230.00 | 28 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 495.00 | 47 464.00 | 7 031.00 | 54 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 294 643.00 | 73 403.00 | 221 240.00 | 294 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
BZ Autres créances | 1 197 398.00 | | 1 197 398.00 | 1 197 398.00 |
CF Disponibilités | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 013.00 | | 1 314 013.00 | 1 314 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 656.00 | 73 403.00 | 1 535 253.00 | 1 608 656.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 22 369.00 | 53 195.00 | | 22 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 417.00 | 29 174.00 | | 61 417.00 |
DL TOTAL (I) | 120 086.00 | 118 670.00 | | 120 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 138.00 | 115 808.00 | | 66 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 111.00 | 43 829.00 | | 74 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 166.00 | 130 806.00 | | 93 166.00 |
EA Autres dettes | 1 181 751.00 | 1 211 500.00 | | 1 181 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 167.00 | 1 501 944.00 | | 1 415 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 253.00 | 1 620 613.00 | | 1 535 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 568.00 | | 677 568.00 | 677 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 568.00 | | 677 568.00 | 677 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 29 535.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -29 535.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 885.00 | 11 345.00 | | 23 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 093.00 | 736 441.00 | | 688 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 676.00 | 707 267.00 | | 626 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 417.00 | 29 174.00 | | 61 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 872.00 | 17 754.00 | | 20 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 169.00 | | | 311 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 527.00 | 294 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737.00 | 211 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 592.00 | 82 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 716.00 | | | 212 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 950.00 | 3 699.00 | 16 246.00 | 85 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 61.00 | 654.00 | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 357.00 | 3 637.00 | 15 592.00 | 85 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 751.00 | 1 181 751.00 | | 1 181 751.00 |
UX Autres créances clients | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VI Groupe et associés | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 500.00 | 1 183 500.00 | | 1 183 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 656.00 | 1 276 656.00 | | 1 276 656.00 |
VW T.V.A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 167.00 | 1 415 167.00 | | 1 415 167.00 |