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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 7 079.00 | 438.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 10 066.00 | 938.00 | 11 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 845.00 | 17 467.00 | 1 378.00 | 18 845.00 |
BT Marchandises | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 180.00 | 17 467.00 | 28 713.00 | 46 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -12 125.00 | | | -12 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | -2 937.00 | | | -2 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | | | -3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 376.00 | | | 118 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 594.00 | | 1 251.00 | 17 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 271.00 | | 1 250.00 | 17 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 916.00 | 552.00 | | 16 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 594.00 | 552.00 | | 16 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 469.00 | 7 566.00 | 4 902.00 | 12 469.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 650.00 | 26 748.00 | 4 902.00 | 31 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39.00 | | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 135.00 | | | 26 135.00 |