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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 500.00 | 35 346.00 | 49 154.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 286.00 | 108 544.00 | 84 742.00 | 193 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 120.00 | 143 890.00 | 217 231.00 | 361 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 177.00 | 153 494.00 | 635 683.00 | 789 177.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CF Disponibilités | 1 032 651.00 | | 1 032 651.00 | 1 032 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 289.00 | | 691 289.00 | 691 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 803.00 | 153 494.00 | 2 384 308.00 | 2 537 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 923.00 | 297 384.00 | 2 601 539.00 | 2 898 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 619 792.00 | 619 792.00 | | 619 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
DH Report à nouveau | 825 487.00 | 756 512.00 | | 825 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 771.00 | 68 975.00 | | -374 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 892.00 | 1 520 663.00 | | 1 145 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 773.00 | 163 181.00 | | 51 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 929.00 | 1 676 392.00 | | 521 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 643.00 | 213 360.00 | | 31 643.00 |
EA Autres dettes | 28 010.00 | 146 337.00 | | 28 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 292.00 | 2 292 657.00 | | 522 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 647.00 | 4 791 927.00 | | 1 455 647.00 |
ED (V) | | 49 928.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 539.00 | 6 367 518.00 | | 2 601 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 647.00 | 4 740 155.00 | | 1 455 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -28 873.00 | -28 873.00 | |
FG Production vendue services | | 10 953 060.00 | 10 953 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 924 187.00 | 10 924 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 929 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 228 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 678.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 7 659.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 9 850.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 9 850.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 8 715.00 | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | 8 715.00 | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | 1 135.00 | | -3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 931 745.00 | 13 237 504.00 | | 10 931 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 516.00 | 13 168 528.00 | | 11 306 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 771.00 | 68 975.00 | | -374 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 4 567.00 | | 4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 210.00 | | 14 200.00 | 451 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 289.00 | 361 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 600.00 | 160 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 549.00 | 193 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | 11 700.00 | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 335.00 | | 2 500.00 | 218 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 241.00 | 57 797.00 | 104 149.00 | 190 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 689.00 | 27 257.00 | 76 600.00 | 84 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 552.00 | 30 540.00 | 27 549.00 | 105 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 816.00 | 64 678.00 | | 88 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 816.00 | 64 678.00 | | 88 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 816.00 | 64 678.00 | 5 000.00 | 93 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 678.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 929.00 | 521 929.00 | | 521 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 292.00 | 522 292.00 | | 522 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 789 177.00 | 789 177.00 | | 789 177.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -40 412.00 | | | -40 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 289.00 | 691 289.00 | | 691 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 262.00 | 1 512 262.00 | | 1 512 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 647.00 | 1 455 647.00 | | 1 455 647.00 |