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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 1 932.00 | 387.00 | 2 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 571.00 | 25 542.00 | 3 029.00 | 28 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 513.00 | 41 409.00 | 16 104.00 | 57 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 659.00 | 68 883.00 | 19 776.00 | 88 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BN En cours de production de biens | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 590.00 | | 206 590.00 | 206 590.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CF Disponibilités | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 936.00 | | 306 936.00 | 306 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 595.00 | 68 883.00 | 326 711.00 | 395 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 786.00 | 40 063.00 | | 26 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 511.00 | 6 722.00 | | 31 511.00 |
DL TOTAL (I) | 67 097.00 | 55 586.00 | | 67 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 285.00 | 69 670.00 | | 63 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 555.00 | 116 050.00 | | 135 555.00 |
EA Autres dettes | 40 774.00 | 10 000.00 | | 40 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 614.00 | 235 719.00 | | 259 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 711.00 | 291 305.00 | | 326 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 614.00 | 215 719.00 | | 259 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 594.00 | | 530 594.00 | 530 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 594.00 | | 530 594.00 | 530 594.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 787.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 4 000.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | 3 357.00 | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 1 207.00 | | 6 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 006.00 | 478 927.00 | | 536 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 494.00 | 472 205.00 | | 504 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 511.00 | 6 722.00 | | 31 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 900.00 | 15 582.00 | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 590.00 | 206 590.00 | | 206 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 876.00 | 240 876.00 | | 240 876.00 |
VW T.V.A. | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 614.00 | 259 614.00 | | 259 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 001.00 | 16 650.00 | | 14 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 787.00 | 11 423.00 | | 7 787.00 |
ST Autres comptes | 61 638.00 | 60 270.00 | | 61 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 127.00 | 10 209.00 | | 14 127.00 |
YT Sous‐traitance | 27 304.00 | 6 654.00 | | 27 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 001.00 | 16 650.00 | | 14 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 178.00 | 116 872.00 | | 112 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 189.00 | 44 789.00 | | 36 189.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 856.00 | 88 556.00 | | 110 856.00 |