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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 611.00 | 70 277.00 | 19 334.00 | 89 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 849.00 | 118 146.00 | 42 704.00 | 160 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 283.00 | 188 423.00 | 68 860.00 | 257 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 935.00 | 188 423.00 | 172 512.00 | 360 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 155.00 | 13 554.00 | | 49 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 578.00 | 35 602.00 | | 35 578.00 |
DL TOTAL (I) | 93 118.00 | 57 540.00 | | 93 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 148.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769.00 | 10 401.00 | | 4 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 080.00 | | 13 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 904.00 | 15 163.00 | | 13 904.00 |
EA Autres dettes | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 394.00 | 85 611.00 | | 79 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 512.00 | 143 151.00 | | 172 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 394.00 | 85 611.00 | | 79 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 148.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
FD Production vendue biens | 261 741.00 | | 261 741.00 | 261 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 822.00 | | 277 822.00 | 277 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 666.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 6 596.00 | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 199.00 | 271 587.00 | | 280 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 620.00 | 235 985.00 | | 244 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 578.00 | 35 602.00 | | 35 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 225.00 | | 14 389.00 | 244 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 257 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 250 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 179.00 | | 13 482.00 | 238 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046.00 | | 907.00 | 6 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 956.00 | 12 666.00 | 1 200.00 | 176 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 956.00 | 12 666.00 | 1 200.00 | 176 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 188.00 | 10 365.00 | 6 823.00 | 17 188.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |