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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 97.00 | 1 483.00 | 1 580.00 |
AP Constructions | 248 722.00 | 169 566.00 | 79 156.00 | 248 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 086.00 | 34 372.00 | 1 714.00 | 36 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 305.00 | 175 139.00 | 16 166.00 | 191 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 477.00 | 379 174.00 | 113 304.00 | 492 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
CF Disponibilités | 485 157.00 | | 485 157.00 | 485 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 178.00 | | 594 178.00 | 594 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 656.00 | 379 174.00 | 707 482.00 | 1 086 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
DH Report à nouveau | 109 347.00 | 102 766.00 | | 109 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 212.00 | 65 331.00 | | 54 212.00 |
DL TOTAL (I) | 226 867.00 | 231 405.00 | | 226 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 046.00 | 285 558.00 | | 239 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 859.00 | 27 056.00 | | 54 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 23 302.00 | | 17 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 489.00 | 167 954.00 | | 144 489.00 |
EA Autres dettes | 25 128.00 | 47 541.00 | | 25 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 615.00 | 551 411.00 | | 480 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 482.00 | 782 816.00 | | 707 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 254.00 | 265 853.00 | | 308 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 521.00 | | 8 879.00 | 490 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 14 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922.00 | 492 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 476 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 236.00 | | 6 399.00 | 476 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285.00 | | 900.00 | 14 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 278.00 | 24 417.00 | 6 522.00 | 361 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 278.00 | 24 321.00 | 6 522.00 | 361 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 046.00 | 66 686.00 | 172 361.00 | 239 046.00 |
VI Groupe et associés | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VW T.V.A. | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 615.00 | 308 254.00 | 172 361.00 | 480 615.00 |