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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 522.00 | 361 573.00 | 114 948.00 | 476 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 419.00 | 435 919.00 | 299 499.00 | 735 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 503.00 | 797 493.00 | 431 009.00 | 1 228 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
BN En cours de production de biens | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 171.00 | | 376 171.00 | 376 171.00 |
BZ Autres créances | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 014.00 | | 200 014.00 | 200 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 938.00 | | 871 938.00 | 871 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 441.00 | 797 493.00 | 1 302 948.00 | 2 100 441.00 |
CU Autres participations | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 247 667.00 | 256 806.00 | | 247 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 298.00 | 80 860.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 311 119.00 | 362 821.00 | | 311 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 169.00 | 773 916.00 | | 528 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 353.00 | 210 072.00 | | 282 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 494.00 | 140 246.00 | | 165 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 63 600.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 15 043.00 | 11 443.00 | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 829.00 | 1 199 278.00 | | 991 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 948.00 | 1 562 099.00 | | 1 302 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 991.00 | | | 628 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 303.00 | | 1 151 303.00 | 1 151 303.00 |
FG Production vendue services | 1 742 871.00 | | 1 742 871.00 | 1 742 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 024.00 | | 2 900 024.00 | 2 900 024.00 |
FM Production stockée | | | -59 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 771.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 408.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 25 420.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 23 500.00 | | 7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 893.00 | 2 375 860.00 | | 2 922 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 595.00 | 2 294 999.00 | | 2 884 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 298.00 | 80 860.00 | | 38 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 307.00 | 88 417.00 | | 143 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 442.00 | | 81 060.00 | 1 147 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 000.00 | | 80 941.00 | 1 131 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344.00 | | 119.00 | 10 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 721.00 | 106 771.00 | | 690 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 721.00 | 106 771.00 | | 690 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 353.00 | 282 353.00 | | 282 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 376 171.00 | 376 171.00 | | 376 171.00 |
VB T. V. A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 169.00 | 170 234.00 | 352 835.00 | 528 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 572.00 | | | 347 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 515.00 | 448 215.00 | 2 300.00 | 450 515.00 |
VW T.V.A. | 105 751.00 | 105 751.00 | | 105 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 926.00 | 628 991.00 | 352 835.00 | 986 926.00 |