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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 674.00 | | 104 674.00 | 104 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 536.00 | 165 536.00 | | 165 536.00 |
DH Report à nouveau | -431 652.00 | -387 837.00 | | -431 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 873.00 | -43 815.00 | | 110 873.00 |
DL TOTAL (I) | -146 859.00 | -257 732.00 | | -146 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 080.00 | 153 614.00 | | 163 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 850.00 | 75 102.00 | | 55 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 603.00 | 92 222.00 | | 32 603.00 |
EA Autres dettes | | 91 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 533.00 | 423 910.00 | | 251 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 674.00 | 166 178.00 | | 104 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 533.00 | 423 910.00 | | 251 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 15 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 495.00 | 5 746.00 | | 116 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 495.00 | 4 206.00 | | 26 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | 1 541.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 770.00 | 225 589.00 | | 225 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 898.00 | 269 404.00 | | 114 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 873.00 | -43 815.00 | | 110 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 569.00 | 284.00 | 28 853.00 | 28 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 284.00 | 15 285.00 | 15 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 621.00 | | | 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VC Groupe et associés | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VI Groupe et associés | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 533.00 | 251 533.00 | | 251 533.00 |