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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 052.00 | 14 164.00 | 4 888.00 | 19 052.00 |
AP Constructions | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 528.00 | 260 779.00 | 36 748.00 | 297 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 975.00 | 80 649.00 | 6 326.00 | 86 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 195.00 | 369 968.00 | 57 226.00 | 427 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 355.00 | 25 280.00 | 94 075.00 | 119 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 394.00 | 6 231.00 | 233 163.00 | 239 394.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CF Disponibilités | 491 107.00 | | 491 107.00 | 491 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 282.00 | 31 511.00 | 855 771.00 | 887 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 478.00 | 401 480.00 | 912 997.00 | 1 314 478.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
DL TOTAL (I) | 425 787.00 | | | 425 787.00 |
DP Provisions pour risques | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 980.00 | | | 273 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 288.00 | | | 112 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 631.00 | | | 458 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 997.00 | | | 912 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 809.00 | | | 451 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
FD Production vendue biens | 1 428 912.00 | | 1 428 912.00 | 1 428 912.00 |
FG Production vendue services | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 995.00 | | 1 507 995.00 | 1 507 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 578.00 | |
GE Autres charges | | | 8 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 368.00 | | | 1 574 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 151.00 | | | 1 506 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 017.00 | | 977.00 | 427 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 798.00 | 19 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 427 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 903.00 | | 977.00 | 387 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 575.00 | 25 394.00 | 359 969.00 | 334 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 4 619.00 | 14 164.00 | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 030.00 | 20 775.00 | 345 805.00 | 325 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 125.00 | 28 578.00 | 19 125.00 | 19 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 125.00 | 28 578.00 | 19 125.00 | 19 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 578.00 | 19 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 239 395.00 | 239 395.00 | | 239 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 981.00 | 267 159.00 | 6 822.00 | 273 981.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 084.00 | 276 821.00 | 9 264.00 | 286 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 632.00 | 451 810.00 | 6 822.00 | 458 632.00 |