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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 3 797 452.00 | 3 692 452.00 | 105 000.00 | 3 797 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 922.00 | 892 781.00 | 181 140.00 | 1 073 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BF Prêts | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 570.00 | 4 623 579.00 | 345 991.00 | 4 969 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 081.00 | 27 715.00 | 597 366.00 | 625 081.00 |
BZ Autres créances | 328 709.00 | | 328 709.00 | 328 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CF Disponibilités | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 099.00 | 27 715.00 | 1 050 384.00 | 1 078 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 669.00 | 4 651 294.00 | 1 396 375.00 | 6 047 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 448 115.00 | 3 448 115.00 | | 3 448 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
DG Autres réserves | 227 219.00 | 227 219.00 | | 227 219.00 |
DH Report à nouveau | -250 775.00 | | | -250 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 085 767.00 | -250 775.00 | | -4 085 767.00 |
DL TOTAL (I) | -576 646.00 | 3 509 121.00 | | -576 646.00 |
DP Provisions pour risques | 151 500.00 | 150 000.00 | | 151 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 500.00 | 150 000.00 | | 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 400.00 | 150 400.00 | | 250 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 941.00 | 14 000.00 | | 24 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 754.00 | 1 103 628.00 | | 988 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 924.00 | 513 960.00 | | 451 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 765.00 | 58 962.00 | | 99 765.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 8 426.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 521.00 | 1 849 589.00 | | 1 821 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 375.00 | 5 508 710.00 | | 1 396 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 132 044.00 | | 5 132 044.00 | 5 132 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 044.00 | | 5 132 044.00 | 5 132 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 692 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 99 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 253 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 061 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 951.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 042.00 | 4 908.00 | | 24 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 389.00 | 2 457 743.00 | | 5 191 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 156.00 | 2 708 518.00 | | 9 277 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 085 767.00 | -250 775.00 | | -4 085 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 432.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 037.00 | 3 783 441.00 | | 744 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 406.00 | 3 692 452.00 | | 15 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 632.00 | 90 989.00 | | 728 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 1 500.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 715.00 | 1 500.00 | | 177 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 400.00 | 250 400.00 | | 250 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 754.00 | 988 754.00 | | 988 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 924.00 | 451 924.00 | | 451 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 273.00 | 966 273.00 | | 966 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 911.00 | 966 273.00 | 59 638.00 | 1 025 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 580.00 | 1 796 580.00 | | 1 796 580.00 |