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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 199.00 | 2 287.00 | 2 486.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 551.00 | 83 149.00 | 11 402.00 | 94 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 261.00 | 102 287.00 | 974.00 | 103 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 803.00 | 185 635.00 | 81 168.00 | 266 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
BP En cours de production de services | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 063.00 | | 117 063.00 | 117 063.00 |
BZ Autres créances | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CF Disponibilités | 158 752.00 | | 158 752.00 | 158 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 041.00 | | 441 041.00 | 441 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 844.00 | 185 635.00 | 522 209.00 | 707 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 523.00 | 101 707.00 | | 158 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 028.00 | 56 854.00 | | 64 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 086.00 | 6 008.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 235 437.00 | 173 331.00 | | 235 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 951.00 | 74 757.00 | | 58 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 1 613.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 237.00 | 107 061.00 | | 175 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 57 472.00 | | 35 183.00 |
EA Autres dettes | 17 086.00 | 39 497.00 | | 17 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 772.00 | 280 400.00 | | 286 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 209.00 | 453 731.00 | | 522 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 742.00 | 221 449.00 | | 243 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 524.00 | | 533 524.00 | 533 524.00 |
FD Production vendue biens | -15 991.00 | | -15 991.00 | -15 991.00 |
FG Production vendue services | 324 410.00 | | 324 410.00 | 324 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 943.00 | | 841 943.00 | 841 943.00 |
FM Production stockée | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | 660.00 | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683.00 | 2 583.00 | | 7 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 901.00 | 1 469.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 1 469.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 781.00 | 1 114.00 | | 4 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 120.00 | 15 227.00 | | 17 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 782.00 | 881 003.00 | | 858 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 754.00 | 824 149.00 | | 794 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 028.00 | 56 854.00 | | 64 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 180.00 | | 3 884.00 | 263 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 266 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 809.00 | | 3 003.00 | 194 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 881.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 963.00 | 8 672.00 | | 176 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 764.00 | 8 672.00 | | 176 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 237.00 | 175 237.00 | | 175 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
VB T. V. A. | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
VC Groupe et associés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 951.00 | 15 922.00 | 43 030.00 | 58 951.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 340.00 | 252 340.00 | | 252 340.00 |
VW T.V.A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 772.00 | 243 742.00 | 43 030.00 | 286 772.00 |