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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
AP Constructions | 38 257.00 | 37 234.00 | 1 023.00 | 38 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 564.00 | 87 181.00 | 1 383.00 | 88 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 322.00 | 60 776.00 | 546.00 | 61 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 795.00 | 187 006.00 | 66 790.00 | 253 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BP En cours de production de services | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BT Marchandises | 74 643.00 | 11 894.00 | 62 749.00 | 74 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 285.00 | 12 782.00 | 98 503.00 | 111 285.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 155 948.00 | | 155 948.00 | 155 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 840.00 | 24 676.00 | 331 164.00 | 355 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 635.00 | 211 681.00 | 397 954.00 | 609 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 065.00 | | | 266 065.00 |
DH Report à nouveau | -32 368.00 | | | -32 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 044.00 | | | -24 044.00 |
DL TOTAL (I) | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 954.00 | | | 397 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 365.00 | | 492 365.00 | 492 365.00 |
FG Production vendue services | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 366.00 | | 714 366.00 | 714 366.00 |
FM Production stockée | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 236.00 | | | 791 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 280.00 | | | 815 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 044.00 | | | -24 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 984.00 | | 811.00 | 252 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 347.00 | | 796.00 | 187 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309.00 | | 15.00 | 1 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 568.00 | 3 437.00 | | 183 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 753.00 | 3 437.00 | | 181 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 316.00 | 11 894.00 | 14 316.00 | 14 316.00 |
6T Sur comptes clients | 9 858.00 | 5 899.00 | 2 975.00 | 9 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 174.00 | 17 793.00 | 17 291.00 | 24 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 174.00 | 17 793.00 | 17 291.00 | 24 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 793.00 | 17 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VI Groupe et associés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 889.00 | 118 703.00 | 187.00 | 118 889.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 916.00 | 179 916.00 | | 179 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
ST Autres comptes | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
YT Sous‐traitance | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 094.00 | | | 125 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 808.00 | | | 186 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |