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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 807.00 | 30 261.00 | 5 546.00 | 35 807.00 |
AN Terrains | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
AP Constructions | 665 048.00 | 247 726.00 | 417 322.00 | 665 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 855.00 | 58 674.00 | 23 181.00 | 81 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 088.00 | 336 662.00 | 480 426.00 | 817 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 171.00 | 1 152.00 | 731 019.00 | 732 171.00 |
BZ Autres créances | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CF Disponibilités | 618 957.00 | | 618 957.00 | 618 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 734.00 | | 235 734.00 | 235 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 439.00 | 1 152.00 | 1 602 288.00 | 1 603 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 527.00 | 337 813.00 | 2 082 714.00 | 2 420 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 338 033.00 | 286 179.00 | | 338 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 061.00 | 51 854.00 | | 252 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 100.00 | 11 820.00 | | 11 100.00 |
DL TOTAL (I) | 675 164.00 | 423 823.00 | | 675 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380.00 | 1 236.00 | | 1 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380.00 | 1 236.00 | | 1 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 464.00 | 104 948.00 | | 88 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 2 628.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 203.00 | 121 829.00 | | 113 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 654.00 | 535 714.00 | | 791 654.00 |
EA Autres dettes | 21 755.00 | 24 318.00 | | 21 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 991.00 | 187 534.00 | | 390 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 170.00 | 976 970.00 | | 1 406 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 714.00 | 1 402 029.00 | | 2 082 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 958.00 | 889 147.00 | | 1 332 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 008.00 | 4 120.00 | 80 128.00 | 76 008.00 |
FG Production vendue services | 2 792 671.00 | 770 408.00 | 3 563 079.00 | 2 792 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 679.00 | 774 528.00 | 3 643 207.00 | 2 868 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | 8 216.00 | | 3 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 847.00 | 2 052.00 | | 4 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | 6 111.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 524.00 | 8 162.00 | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 1 845.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | 2 820.00 | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 4 809.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | 3 353.00 | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 951.00 | 20 166.00 | | 90 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 970.00 | 2 914 030.00 | | 3 671 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 909.00 | 2 862 176.00 | | 3 419 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 061.00 | 51 854.00 | | 252 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 082.00 | | 9 473.00 | 816 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 957.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 467.00 | 817 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 707.00 | 35 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 781 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 198.00 | | 1 316.00 | 40 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 822.00 | | 8 156.00 | 774 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 166.00 | 57 006.00 | 7 510.00 | 287 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 213.00 | 11 755.00 | 5 707.00 | 24 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 953.00 | 45 250.00 | 1 802.00 | 262 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236.00 | 144.00 | | 1 236.00 |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | 1 152.00 | 7 659.00 | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 659.00 | 1 152.00 | 7 659.00 | 7 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 895.00 | 1 296.00 | 7 659.00 | 8 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 152.00 | 7 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 245.00 | 275 245.00 | | 275 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 006.00 | 292 006.00 | | 292 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 118.00 | 76 118.00 | | 76 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 991.00 | 390 991.00 | | 390 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 730 974.00 | 730 974.00 | | 730 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 823.00 | 14 612.00 | 64 434.00 | 87 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 734.00 | 235 734.00 | | 235 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 588.00 | 984 483.00 | 105.00 | 984 588.00 |
VW T.V.A. | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 170.00 | 1 332 958.00 | 64 434.00 | 1 406 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 268.00 | 24 118.00 | | 28 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 385.00 | 31 393.00 | | 58 385.00 |
ST Autres comptes | 119 124.00 | 134 881.00 | | 119 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 597.00 | 22 011.00 | | 10 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014 692.00 | 965 454.00 | | 1 014 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 535.00 | 1 306.00 | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 039.00 | 10 444.00 | | 9 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 307.00 | 34 562.00 | | 37 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 795.00 | 465 735.00 | | 607 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 568.00 | 27 581.00 | | 21 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 333.00 | 1 155 045.00 | | 1 204 333.00 |