| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 382 895.00 | 311 533.00 | 71 361.00 | 382 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 896.00 | 1 673 599.00 | 121 297.00 | 1 794 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 626.00 | 19 245.00 | 381.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 384.00 | 2 049 819.00 | 194 564.00 | 2 244 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 157.00 | | 798 157.00 | 798 157.00 |
BZ Autres créances | 1 358 866.00 | | 1 358 866.00 | 1 358 866.00 |
CF Disponibilités | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 569.00 | | 2 363 569.00 | 2 363 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 952.00 | 2 049 819.00 | 2 558 133.00 | 4 607 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 280.00 | 210 280.00 | | 210 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 652.00 | 85 415.00 | | 541 652.00 |
DL TOTAL (I) | 751 932.00 | 295 695.00 | | 751 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 884.00 | 181 469.00 | | 2 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 884.00 | 181 469.00 | | 2 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 436.00 | 546 976.00 | | 1 004 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 935.00 | 13 601.00 | | 12 935.00 |
EA Autres dettes | 785 946.00 | 238 653.00 | | 785 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 317.00 | 951 790.00 | | 1 803 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 133.00 | 1 428 954.00 | | 2 558 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 951 790.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 149 838.00 | | 4 149 838.00 | 4 149 838.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 488.00 | | 4 151 488.00 | 4 151 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 169.00 | 3 197 902.00 | | 4 347 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 516.00 | 3 112 486.00 | | 3 805 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 652.00 | 85 416.00 | | 541 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 744.00 | | 23 940.00 | 2 250 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 2 244 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 300.00 | 2 197 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 777.00 | | 23 940.00 | 2 203 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 622.00 | 120 497.00 | 30 300.00 | 1 959 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 180.00 | 120 497.00 | 30 300.00 | 1 914 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 469.00 | 224.00 | 178 809.00 | 181 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 469.00 | 224.00 | 178 809.00 | 181 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 178 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 436.00 | 1 004 436.00 | | 1 004 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 269.00 | 194 269.00 | | 194 269.00 |
UX Autres créances clients | 798 157.00 | 798 157.00 | | 798 157.00 |
VB T. V. A. | 193 637.00 | 193 637.00 | | 193 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 229.00 | 1 165 229.00 | | 1 165 229.00 |
VI Groupe et associés | 591 677.00 | 591 677.00 | | 591 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 079.00 | 2 159 079.00 | 8.00 | 2 159 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 317.00 | 1 803 317.00 | | 1 803 317.00 |