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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 367.00 | 29 562.00 | 10 805.00 | 40 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 430.00 | 37 525.00 | 10 905.00 | 48 430.00 |
BN En cours de production de biens | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BT Marchandises | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 015.00 | 37 525.00 | 43 490.00 | 81 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -40 136.00 | -40 403.00 | | -40 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | 267.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | -19 047.00 | -32 514.00 | | -19 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 641.00 | 6 799.00 | | 23 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 805.00 | 345.00 | | 16 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 42 928.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 945.00 | 44 873.00 | | 7 945.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 537.00 | 106 945.00 | | 62 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 490.00 | 74 431.00 | | 43 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 537.00 | 106 945.00 | | 62 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 641.00 | 6 799.00 | | 23 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 746.00 | | 287 746.00 | 287 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 746.00 | | 287 746.00 | 287 746.00 |
FM Production stockée | | | -37 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 249.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 249.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | -1 249.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 034.00 | 513 441.00 | | 254 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 568.00 | 513 174.00 | | 240 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 467.00 | 267.00 | | 13 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 286.00 | | 13 235.00 | 42 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 091.00 | 48 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091.00 | 48 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 186.00 | | 13 235.00 | 42 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 186.00 | 2 429.00 | 7 091.00 | 42 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 186.00 | 2 429.00 | 7 091.00 | 42 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VI Groupe et associés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 507.00 | 2 335.00 | | 2 507.00 |
ST Autres comptes | 7 595.00 | 11 742.00 | | 7 595.00 |
YT Sous‐traitance | 104 370.00 | 242 172.00 | | 104 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 665.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 422.00 | 1 665.00 | | 1 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 218.00 | 119 922.00 | | 43 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 291.00 | 43 203.00 | | 42 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 472.00 | 256 249.00 | | 114 472.00 |