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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 974.00 | 74 891.00 | 1 083.00 | 75 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 878.00 | 97 780.00 | 1 098.00 | 98 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 892.00 | 89 507.00 | 368 385.00 | 457 892.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CF Disponibilités | 85 999.00 | | 85 999.00 | 85 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 590.00 | 89 507.00 | 493 083.00 | 582 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 468.00 | 187 287.00 | 494 181.00 | 681 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DG Autres réserves | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
DH Report à nouveau | -58 012.00 | | | -58 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DL TOTAL (I) | 133 902.00 | | | 133 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 355.00 | | | 183 355.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 278.00 | | | 360 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 181.00 | | | 494 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 278.00 | | | 360 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 878.00 | | | 98 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 158.00 | 1 621.00 | | 96 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 442.00 | 1 621.00 | | 74 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 241.00 | 7 255.00 | 12 989.00 | 95 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 241.00 | 7 255.00 | 12 989.00 | 95 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 241.00 | 7 255.00 | 12 989.00 | 95 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 255.00 | 12 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 411 675.00 | 411 675.00 | | 411 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 591.00 | 496 591.00 | | 496 591.00 |
VW T.V.A. | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 278.00 | 360 278.00 | | 360 278.00 |