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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 369.00 | 53 750.00 | 2 619.00 | 56 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 328.00 | 143 597.00 | 102 731.00 | 246 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 697.00 | 197 347.00 | 115 350.00 | 312 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 966.00 | | 374 966.00 | 374 966.00 |
BZ Autres créances | 369 913.00 | | 369 913.00 | 369 913.00 |
CF Disponibilités | 757 276.00 | | 757 276.00 | 757 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 951.00 | | 1 532 951.00 | 1 532 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 648.00 | 197 347.00 | 1 648 301.00 | 1 845 648.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 372.00 | 998 480.00 | | 1 019 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 669.00 | 30 892.00 | | 110 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 042.00 | 1 169 372.00 | | 1 270 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 288.00 | 89 272.00 | | 63 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 1 456.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 262.00 | 147 971.00 | | 120 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 775.00 | 178 077.00 | | 176 775.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 383.00 | 61 377.00 | | 14 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 260.00 | 478 153.00 | | 378 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 301.00 | 1 647 525.00 | | 1 648 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 658.00 | | 8 539.00 | 308 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 312 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 302 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 658.00 | | 8 539.00 | 298 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 024.00 | 40 823.00 | 4 500.00 | 161 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 024.00 | 40 823.00 | 4 500.00 | 161 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
UX Autres créances clients | 374 966.00 | 374 966.00 | | 374 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VC Groupe et associés | 350 931.00 | 350 931.00 | | 350 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 288.00 | 26 219.00 | 37 068.00 | 63 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 560.00 | 745 560.00 | | 745 560.00 |
VW T.V.A. | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 260.00 | 341 191.00 | 37 068.00 | 378 260.00 |