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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 990.00 | 13 633.00 | 14 357.00 | 27 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 516.00 | 139 466.00 | 306 050.00 | 445 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 878.00 | 120 033.00 | 16 845.00 | 136 878.00 |
BF Prêts | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 041.00 | 273 133.00 | 354 908.00 | 628 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
BT Marchandises | 19 625.00 | 17 548.00 | 2 076.00 | 19 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CF Disponibilités | 557 806.00 | | 557 806.00 | 557 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 989.00 | 17 548.00 | 752 440.00 | 769 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 030.00 | 290 681.00 | 1 107 349.00 | 1 398 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 978 324.00 | 930 734.00 | | 978 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 104.00 | 47 590.00 | | 32 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 813.00 | 986 709.00 | | 1 018 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 177.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134.00 | 5 452.00 | | 6 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 043.00 | 35 407.00 | | 52 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 51 706.00 | | 19 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 449.00 | 19 730.00 | | 5 449.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 536.00 | 117 778.00 | | 88 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 349.00 | 1 104 487.00 | | 1 107 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
FD Production vendue biens | 413 726.00 | | 413 726.00 | 413 726.00 |
FG Production vendue services | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 717.00 | | 486 717.00 | 486 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 032.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 042.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 042.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 5 401.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 5 401.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -4 359.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 794.00 | 440 791.00 | | 491 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 691.00 | 393 202.00 | | 459 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 104.00 | 47 590.00 | | 32 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 778.00 | | 25 186.00 | 619 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 183.00 | 17 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 923.00 | 628 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 610 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 585.00 | | 19 540.00 | 594 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 193.00 | | 5 646.00 | 25 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 101.00 | 46 032.00 | | 227 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 101.00 | 46 032.00 | | 227 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UP Prêts | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 015.00 | 121 015.00 | | 121 015.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |