| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 726.00 | 18 753.00 | 44 972.00 | 63 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 038.00 | 82 006.00 | 190 032.00 | 272 038.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 309.00 | 82 006.00 | 203 303.00 | 285 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 035.00 | 100 759.00 | 248 275.00 | 349 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 902.00 | 78 309.00 | | 89 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 131.00 | 35 592.00 | | 34 131.00 |
DL TOTAL (I) | 132 833.00 | 122 702.00 | | 132 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 579.00 | 8 325.00 | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 28 396.00 | | 33 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 934.00 | 70 529.00 | | 62 934.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 2 533.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 441.00 | 109 784.00 | | 108 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 275.00 | 232 486.00 | | 248 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 940.00 | 47 380.00 | 113 320.00 | 65 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 940.00 | 47 380.00 | 113 320.00 | 65 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 767.00 | 2.00 | | 12 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767.00 | 2.00 | | 12 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 6 118.00 | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 307.00 | 200 369.00 | | 200 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 175.00 | 164 776.00 | | 166 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 131.00 | 35 592.00 | | 34 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 742.00 | 20 928.00 | | 16 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 004.00 | 82 006.00 | 74 004.00 | 74 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 004.00 | 82 006.00 | 74 004.00 | 74 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 004.00 | 89 006.00 | 74 004.00 | 74 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 006.00 | 74 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 272 038.00 | | | 272 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 447.00 | 278 447.00 | | 278 447.00 |
VW T.V.A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |