| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 848.00 | 13 438.00 | 2 410.00 | 15 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 236.00 | 258 661.00 | 46 575.00 | 305 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 368.00 | 521 574.00 | 45 793.00 | 567 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 453.00 | 793 674.00 | 94 778.00 | 888 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BT Marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 96 647.00 | | 96 647.00 | 96 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 386 602.00 | | 386 602.00 | 386 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 285.00 | | 564 285.00 | 564 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 738.00 | 793 674.00 | 659 063.00 | 1 452 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 609.00 | | | 169 609.00 |
DL TOTAL (I) | 257 283.00 | | | 257 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 157.00 | | | 224 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 780.00 | | | 401 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 063.00 | | | 659 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 683.00 | | | 360 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 719.00 | | 27 591.00 | 872 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 857.00 | 888 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 714.00 | 872 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 727.00 | | 27 591.00 | 855 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 743.00 | 59 646.00 | 10 714.00 | 744 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | 3 250.00 | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 555.00 | 56 396.00 | 10 714.00 | 734 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 158.00 | 224 158.00 | | 224 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 017.00 | 13 920.00 | 41 097.00 | 55 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 780.00 | 360 684.00 | 41 097.00 | 401 780.00 |