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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 120 347.00 | 105 322.00 | 15 025.00 | 120 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 351.00 | 47 989.00 | 362.00 | 48 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 149.00 | | 124 149.00 | 124 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 855.00 | 158 755.00 | 155 100.00 | 313 855.00 |
BT Marchandises | 154 140.00 | 24 526.00 | 129 614.00 | 154 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 424.00 | 24 526.00 | 154 898.00 | 179 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 279.00 | 183 281.00 | 309 998.00 | 493 279.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DG Autres réserves | 149 068.00 | | | 149 068.00 |
DH Report à nouveau | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 356.00 | | | -18 356.00 |
DL TOTAL (I) | 206 602.00 | | | 206 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 998.00 | | | 309 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 526.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 356.00 | | | -18 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 381.00 | | 2 479.00 | 332 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 124 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 005.00 | 313 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 125.00 | 189 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 114.00 | | 2 479.00 | 127 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 797.00 | 5 082.00 | 16 125.00 | 169 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 797.00 | 5 082.00 | 16 125.00 | 169 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 151.00 | 24 526.00 | 25 151.00 | 25 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 151.00 | 24 526.00 | 25 151.00 | 25 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 151.00 | 24 526.00 | 25 151.00 | 25 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 526.00 | 25 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 974.00 | 11 111.00 | 31 863.00 | 42 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 692.00 | 25 284.00 | 124 408.00 | 149 692.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 396.00 | 71 533.00 | 31 863.00 | 103 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
ST Autres comptes | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 980.00 | | | 18 980.00 |