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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 782.00 | 102 425.00 | 609 357.00 | 711 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 2 702 521.00 | 220 440.00 | 2 482 081.00 | 2 702 521.00 |
CF Disponibilités | 2 626 457.00 | | 2 626 457.00 | 2 626 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 509.00 | 220 440.00 | 5 109 069.00 | 5 329 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 290.00 | 322 865.00 | 5 718 426.00 | 6 041 290.00 |
CU Autres participations | 688 917.00 | 79 560.00 | 609 357.00 | 688 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 292.00 | 686 292.00 | | 686 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
DG Autres réserves | 1 526 739.00 | 1 528 963.00 | | 1 526 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 886.00 | 347 776.00 | | 2 324 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 828.00 | 2 729 942.00 | | 4 704 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 583.00 | 814 981.00 | | 636 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 2 465.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 510.00 | 150 109.00 | | 370 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 597.00 | 967 554.00 | | 1 013 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 426.00 | 3 697 496.00 | | 5 718 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | 151.00 | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 1 205.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 128.00 | 369 333.00 | | 2 363 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 242.00 | 21 557.00 | | 38 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 886.00 | 347 776.00 | | 2 324 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 781.00 | | | 711 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 917.00 | | | 688 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 440.00 | | | 220 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 510.00 | 370 510.00 | | 370 510.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VC Groupe et associés | 2 696 923.00 | 2 696 923.00 | | 2 696 923.00 |
VI Groupe et associés | 636 583.00 | 636 583.00 | | 636 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 051.00 | 2 703 051.00 | | 2 703 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 597.00 | 1 013 597.00 | | 1 013 597.00 |