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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 766 548.00 | | 766 548.00 | 766 548.00 |
AP Constructions | 4 621 801.00 | 2 629 091.00 | 1 992 710.00 | 4 621 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 060.00 | 2 629 091.00 | 2 795 969.00 | 5 425 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 858.00 | 31 770.00 | 298 087.00 | 329 858.00 |
BZ Autres créances | 1 183 261.00 | | 1 183 261.00 | 1 183 261.00 |
CF Disponibilités | 133 113.00 | | 133 113.00 | 133 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 021.00 | 31 770.00 | 1 649 250.00 | 1 681 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 155 879.00 | 2 660 862.00 | 4 495 017.00 | 7 155 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971.00 | | | 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 116 362.00 | | | 1 116 362.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 238.00 | 159 238.00 | | 159 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DG Autres réserves | 222 587.00 | 209 093.00 | | 222 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 733.00 | 13 493.00 | | 35 733.00 |
DL TOTAL (I) | 426 780.00 | 391 048.00 | | 426 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 182 410.00 | 3 481 931.00 | | 3 182 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 726.00 | 500 347.00 | | 494 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 598.00 | 261 183.00 | | 226 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 618.00 | 44 958.00 | | 52 618.00 |
EA Autres dettes | 111 884.00 | 219 005.00 | | 111 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 068 237.00 | 4 572 781.00 | | 4 068 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 017.00 | 4 963 829.00 | | 4 495 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 726.00 | | | 494 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 078.00 | | 1 158 078.00 | 1 158 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 078.00 | | 1 158 078.00 | 1 158 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 554.00 | 102 554.00 | | 72 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 554.00 | 102 554.00 | | 72 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 296.00 | -102 554.00 | | -66 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 830.00 | 1 231 707.00 | | 1 194 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 097.00 | 1 218 214.00 | | 1 159 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 733.00 | 13 493.00 | | 35 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 406 835.00 | | 18 225.00 | 5 406 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 425 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 423 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405 649.00 | | 18 225.00 | 5 405 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 585.00 | 143 507.00 | | 2 485 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 585.00 | 143 507.00 | | 2 485 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 274.00 | 3 469.00 | 116 805.00 | 120 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 598.00 | 226 598.00 | | 226 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 291 733.00 | 291 733.00 | | 291 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VB T. V. A. | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 362.00 | | 1 116 362.00 | 1 116 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 182 410.00 | 312 852.00 | 1 239 646.00 | 3 182 410.00 |
VI Groupe et associés | 374 452.00 | | 374 452.00 | 374 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 458.00 | | | 298 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 879.00 | 432 516.00 | 1 116 362.00 | 1 548 879.00 |
VW T.V.A. | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 237.00 | 707 421.00 | 1 730 903.00 | 4 068 237.00 |