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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 21 367.00 | 18 070.00 | 3 297.00 | 21 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 4 002.00 | 601.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 126.00 | 42 192.00 | 3 934.00 | 46 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 272.00 | 42 192.00 | 89 080.00 | 131 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | | | 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DH Report à nouveau | -12 497.00 | | | -12 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 357.00 | | | -23 357.00 |
DL TOTAL (I) | -16 431.00 | | | -16 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 170.00 | | 1 956.00 | 44 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | | 1 920.00 | 44 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 182.00 | 2 010.00 | | 40 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 013.00 | 2 010.00 | | 40 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 140.00 | 83 104.00 | 36.00 | 83 140.00 |
VW T.V.A. | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
ST Autres comptes | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 128.00 | | | 163 128.00 |