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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 309.00 | 206 248.00 | 103 060.00 | 309 309.00 |
AH Fonds commercial | 542 191.00 | | 542 191.00 | 542 191.00 |
AN Terrains | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
AP Constructions | 3 375.00 | 1 697.00 | 1 678.00 | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 209.00 | 643 488.00 | 54 720.00 | 698 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 056.00 | 250 602.00 | 66 454.00 | 317 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 895.00 | 1 102 035.00 | 889 859.00 | 1 991 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658 507.00 | | 1 658 507.00 | 1 658 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 753.00 | 88 919.00 | 284 834.00 | 373 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 636.00 | | 449 636.00 | 449 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 435.00 | 35 055.00 | 849 380.00 | 884 435.00 |
BZ Autres créances | 2 373 105.00 | | 2 373 105.00 | 2 373 105.00 |
CF Disponibilités | 1 725 846.00 | | 1 725 846.00 | 1 725 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 560.00 | 123 974.00 | 7 461 586.00 | 7 585 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 454.00 | 1 226 009.00 | 8 351 445.00 | 9 577 454.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 510.00 | 573 510.00 | | 573 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 460.00 | 379 460.00 | | 379 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
DG Autres réserves | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
DH Report à nouveau | 3 240 734.00 | 3 390 996.00 | | 3 240 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 473.00 | 308 546.00 | | 1 109 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 725.00 | 4 783 059.00 | | 5 433 725.00 |
DP Provisions pour risques | 129 362.00 | 341 283.00 | | 129 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 279.00 | 116 880.00 | | 106 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 641.00 | 458 163.00 | | 235 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 539.00 | 1 161 017.00 | | 129 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 050.00 | 151 513.00 | | 382 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 216.00 | 619 769.00 | | 1 331 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 174.00 | 167 594.00 | | 263 174.00 |
EA Autres dettes | 576 101.00 | 612 493.00 | | 576 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 079.00 | 2 712 386.00 | | 2 682 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 445.00 | 7 953 608.00 | | 8 351 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 884 568.00 | 99 047.00 | 9 983 615.00 | 9 884 568.00 |
FD Production vendue biens | 486 656.00 | 69 720.00 | 556 376.00 | 486 656.00 |
FG Production vendue services | 147 698.00 | 4 415.00 | 152 113.00 | 147 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 518 922.00 | 173 182.00 | 10 692 104.00 | 10 518 922.00 |
FM Production stockée | | | 25 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 286 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 847 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 819.00 | 329.00 | | 65 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 43 000.00 | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 131.00 | 3 510.00 | | 19 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 450.00 | 46 839.00 | | 127 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 891.00 | 32 605.00 | | 39 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 631.00 | 24 319.00 | | 25 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 522.00 | 56 924.00 | | 100 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 929.00 | -10 085.00 | | 26 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 516.00 | 123 787.00 | | 264 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 420 181.00 | 8 998 162.00 | | 11 420 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 310 708.00 | 8 689 616.00 | | 10 310 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 473.00 | 308 546.00 | | 1 109 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 769.00 | | 245 621.00 | 2 113 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 381.00 | 118 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 381.00 | 1 991 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 518.00 | | 89 982.00 | 761 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 940.00 | | 2 460.00 | 1 172 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 311.00 | | 153 179.00 | 179 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 051.00 | 95 708.00 | 127 728.00 | 1 134 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 749.00 | 53 499.00 | | 152 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 302.00 | 42 209.00 | 127 728.00 | 981 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 049.00 | | | 382 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 216.00 | 1 331 215.00 | | 1 331 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 174.00 | 263 171.00 | | 263 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 101.00 | 428 741.00 | | 576 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 050.00 | 382 050.00 | | 382 050.00 |
UX Autres créances clients | 884 434.00 | 884 435.00 | | 884 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 539.00 | 1 130.00 | 128 408.00 | 129 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 104.00 | 2 373 105.00 | | 2 373 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 538.00 | 3 257 540.00 | | 3 257 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 079.00 | 2 788 355.00 | 128 408.00 | 2 682 079.00 |