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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 199.00 | | 1 077 199.00 | 1 077 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 305.00 | 855 822.00 | 108 482.00 | 964 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 617.00 | 839 421.00 | 185 195.00 | 1 024 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 261 233.00 | | 1 261 233.00 | 1 261 233.00 |
AX Avances et acomptes | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 851.00 | 1 699 044.00 | 1 565 806.00 | 3 264 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BT Marchandises | 969 808.00 | | 969 808.00 | 969 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 784.00 | 10 859.00 | 138 924.00 | 149 784.00 |
BZ Autres créances | 279 731.00 | | 279 731.00 | 279 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 480.00 | 3 630.00 | 302 849.00 | 306 480.00 |
CF Disponibilités | 1 478 255.00 | | 1 478 255.00 | 1 478 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 474.00 | 14 489.00 | 3 194 984.00 | 3 209 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 325.00 | 1 713 534.00 | 4 760 791.00 | 6 474 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 330.00 | | | 404 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 994.00 | | | 602 994.00 |
DG Autres réserves | 702 655.00 | | | 702 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 544.00 | | | 727 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 525.00 | | | 2 525 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 857.00 | | | 787 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 416.00 | | | 727 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 618.00 | | | 504 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 266.00 | | | 2 235 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 791.00 | | | 4 760 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 062.00 | | | 2 187 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 279 492.00 | | 23 279 492.00 | 23 279 492.00 |
FD Production vendue biens | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
FG Production vendue services | 176 718.00 | | 176 718.00 | 176 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 467 588.00 | | 23 467 588.00 | 23 467 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 507 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 423 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 529 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 059.00 | | | 306 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 572 640.00 | | | 23 572 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 845 096.00 | | | 22 845 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 544.00 | | | 727 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 939 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926 145.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922 220.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 592.00 | 116 456.00 | 7 004.00 | 1 589 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 792.00 | 116 456.00 | 7 004.00 | 1 585 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 417.00 | 727 417.00 | | 727 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 281.00 | 214 281.00 | | 214 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 836.00 | 153 836.00 | | 153 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
UX Autres créances clients | 137 086.00 | 137 086.00 | | 137 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VC Groupe et associés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 612.00 | 49 451.00 | 48 161.00 | 97 612.00 |
VI Groupe et associés | 768 162.00 | 768 162.00 | | 768 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 521.00 | 242 521.00 | | 242 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 037.00 | 690 413.00 | 57 624.00 | 748 037.00 |
VW T.V.A. | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 224.00 | 2 187 063.00 | 48 161.00 | 2 235 224.00 |