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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 055.00 | 25 766.00 | 35 289.00 | 61 055.00 |
AP Constructions | 33 040.00 | 25 607.00 | 7 433.00 | 33 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 809.00 | 9 088.00 | 6 721.00 | 15 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 544.00 | 95 106.00 | 82 438.00 | 177 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 331.00 | 155 579.00 | 178 751.00 | 334 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BT Marchandises | 183 435.00 | 5 854.00 | 177 581.00 | 183 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 621.00 | | 188 621.00 | 188 621.00 |
BZ Autres créances | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 009.00 | 5 854.00 | 459 155.00 | 465 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 340.00 | 161 433.00 | 637 906.00 | 799 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 283.00 | 13.00 | 23 270.00 | 23 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 286 837.00 | 281 340.00 | | 286 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 784.00 | 5 497.00 | | 21 784.00 |
DL TOTAL (I) | 317 006.00 | 295 222.00 | | 317 006.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 178.00 | 220 326.00 | | 174 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 467.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 825.00 | 117 901.00 | | 105 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 458.00 | 24 300.00 | | 25 458.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 298.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 900.00 | 363 291.00 | | 305 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 906.00 | 673 513.00 | | 637 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 872.00 | 211 825.00 | | 212 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 956.00 | | 42 375.00 | 291 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 271.00 | | 18 784.00 | 42 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 084.00 | | 308.00 | 226 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 695.00 | 49 885.00 | | 105 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 554.00 | 10 212.00 | | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 141.00 | 39 660.00 | | 90 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 767.00 | 5 854.00 | 5 767.00 | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 5 854.00 | 5 767.00 | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 767.00 | 5 854.00 | 5 767.00 | 20 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 854.00 | 5 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 825.00 | 105 825.00 | | 105 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 621.00 | 188 621.00 | | 188 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 466.00 | 58 437.00 | 93 029.00 | 151 466.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 815.00 | 264 215.00 | 23 600.00 | 287 815.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 900.00 | 212 872.00 | 93 029.00 | 305 900.00 |