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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AP Constructions | 11 484.00 | 7 900.00 | 3 583.00 | 11 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 389.00 | 33 837.00 | 51 552.00 | 85 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 725.00 | 52 589.00 | 55 135.00 | 107 725.00 |
BT Marchandises | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 744.00 | 774.00 | 12 969.00 | 13 744.00 |
BZ Autres créances | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CF Disponibilités | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 546.00 | 774.00 | 110 772.00 | 111 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 271.00 | 53 363.00 | 165 908.00 | 219 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
DL TOTAL (I) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 222.00 | | | 128 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 908.00 | | | 165 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 222.00 | | | 128 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 219.00 | | 453 219.00 | 453 219.00 |
FG Production vendue services | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 441.00 | | 456 441.00 | 456 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 174.00 | | | 489 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 873.00 | | | 459 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 641.00 | | 67 297.00 | 50 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 107 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 102 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 790.00 | | 67 297.00 | 45 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 112.00 | 8 489.00 | 11.00 | 44 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 260.00 | 8 489.00 | 11.00 | 39 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 702.00 | 81 702.00 | | 81 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VC Groupe et associés | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 526.00 | 14 365.00 | 26 161.00 | 40 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 222.00 | 102 061.00 | 26 161.00 | 128 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 340.00 | | | 94 340.00 |