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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 377.00 | 323.00 | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 523.00 | 352 381.00 | 30 142.00 | 382 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 779.00 | 474 484.00 | 125 295.00 | 599 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 139.00 | 38 428.00 | 699 711.00 | 738 139.00 |
BZ Autres créances | 120 635.00 | | 120 635.00 | 120 635.00 |
CF Disponibilités | 751 608.00 | | 751 608.00 | 751 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 740.00 | 38 428.00 | 1 600 312.00 | 1 638 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 519.00 | 512 912.00 | 1 725 606.00 | 2 238 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 592 239.00 | | | 592 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DL TOTAL (I) | 773 574.00 | | | 773 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 539.00 | | | 462 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 027.00 | | | 269 027.00 |
EA Autres dettes | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 033.00 | | | 952 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 606.00 | | | 1 725 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 033.00 | | | 952 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 212.00 | | 22 807.00 | 577 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 599 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 496 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 683.00 | | 22 807.00 | 473 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 967.00 | 11 757.00 | 240.00 | 462 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 267.00 | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 856.00 | 11 491.00 | 240.00 | 454 856.00 |