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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 428.00 | 107 428.00 | | 107 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 910.00 | 81 824.00 | 20 086.00 | 101 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 455.00 | 189 253.00 | 40 202.00 | 229 455.00 |
BT Marchandises | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 040.00 | | 2 555 040.00 | 2 555 040.00 |
BZ Autres créances | 186 679.00 | | 186 679.00 | 186 679.00 |
CF Disponibilités | 1 054 943.00 | | 1 054 943.00 | 1 054 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 950.00 | | 3 950 950.00 | 3 950 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 405.00 | 189 253.00 | 3 991 152.00 | 4 180 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 488 993.00 | 980 092.00 | | 1 488 993.00 |
DH Report à nouveau | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 236.00 | 508 901.00 | | 323 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 161.00 | 1 574 925.00 | | 1 898 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 065.00 | 255 393.00 | | 253 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | 6 989.00 | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 453.00 | 1 798 767.00 | | 1 382 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 361.00 | 662 693.00 | | 449 361.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1 578.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 991.00 | 2 725 421.00 | | 2 092 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 152.00 | 4 300 347.00 | | 3 991 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 493.00 | | | 1 860 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 959 618.00 | | 4 959 618.00 | 4 959 618.00 |
FG Production vendue services | 2 231 331.00 | | 2 231 331.00 | 2 231 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 949.00 | | 7 190 949.00 | 7 190 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 393 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 216.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 216.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 80.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 334.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -5 117.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 073.00 | 204 029.00 | | 121 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 207 302.00 | 10 691 148.00 | | 7 207 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 884 066.00 | 10 182 247.00 | | 6 884 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 236.00 | 508 901.00 | | 323 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 936.00 | | 7 918.00 | 222 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 229 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 101 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 391.00 | | 7 918.00 | 95 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 658.00 | 6 994.00 | 1 399.00 | 183 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 331.00 | 97.00 | | 107 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 326.00 | 6 897.00 | 1 399.00 | 76 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 453.00 | 1 382 453.00 | | 1 382 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 506.00 | 170 506.00 | | 170 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 802.00 | 159 802.00 | | 159 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 040.00 | 2 555 040.00 | | 2 555 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 065.00 | 20 567.00 | 232 498.00 | 253 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 534.00 | 160 534.00 | | 160 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 686.00 | 2 799 570.00 | 20 116.00 | 2 819 686.00 |
VW T.V.A. | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 991.00 | 1 860 493.00 | 232 498.00 | 2 092 991.00 |