| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 383 509.00 | 304 571.00 | 78 938.00 | 383 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 994.00 | 412 311.00 | 56 684.00 | 468 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 789.00 | 408 010.00 | 73 779.00 | 481 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 718.00 | 1 124 892.00 | 244 826.00 | 1 369 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 429 755.00 | | 429 755.00 | 429 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 506.00 | 399.00 | 24 107.00 | 24 506.00 |
BZ Autres créances | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CF Disponibilités | 110 109.00 | | 110 109.00 | 110 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 696.00 | 399.00 | 688 297.00 | 688 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 414.00 | 1 125 291.00 | 933 123.00 | 2 058 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 445.00 | 257 445.00 | | 257 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
DG Autres réserves | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
DH Report à nouveau | | -23 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 191.00 | 99 365.00 | | 40 191.00 |
DL TOTAL (I) | 428 050.00 | 387 859.00 | | 428 050.00 |
DP Provisions pour risques | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 034.00 | 144 264.00 | | 167 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804.00 | 91 070.00 | | 5 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 863.00 | 234 977.00 | | 257 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 936.00 | 97 459.00 | | 70 936.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 327.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 100.00 | 568 097.00 | | 503 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 123.00 | 955 957.00 | | 933 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 458.00 | 462 797.00 | | 400 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 617.00 | | 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 948.00 | | 38 770.00 | 1 330 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 334 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 605.00 | | 38 687.00 | 1 295 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | 83.00 | 4 854.00 |