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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 427.00 | 233.00 | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 163 730.00 | | 163 730.00 | 163 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 611.00 | 219 294.00 | 57 317.00 | 276 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 265.00 | 223 720.00 | 256 544.00 | 480 265.00 |
BT Marchandises | 126 013.00 | 18 392.00 | 107 621.00 | 126 013.00 |
BZ Autres créances | 87 596.00 | | 87 596.00 | 87 596.00 |
CF Disponibilités | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 396.00 | 18 392.00 | 252 005.00 | 270 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 661.00 | 242 112.00 | 508 549.00 | 750 661.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
DH Report à nouveau | 14 030.00 | 12 335.00 | | 14 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 998.00 | 61 679.00 | | 22 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 436.00 | 14 933.00 | | 31 436.00 |
DL TOTAL (I) | 222 299.00 | 242 781.00 | | 222 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 536.00 | 135 039.00 | | 118 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 735.00 | 86 889.00 | | 60 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 945.00 | 22 704.00 | | 45 945.00 |
EA Autres dettes | 61 034.00 | 64 657.00 | | 61 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 250.00 | 309 288.00 | | 286 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 549.00 | 552 070.00 | | 508 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 127.00 | | 696 127.00 | 696 127.00 |
FG Production vendue services | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 330.00 | | 745 330.00 | 745 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 32 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 019.00 | 2 127.00 | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 2 127.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | 2 127.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 525.00 | 714 427.00 | | 774 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 527.00 | 652 748.00 | | 751 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 998.00 | 61 679.00 | | 22 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 743.00 | | 37 549.00 | 445 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 35 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 480 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 276 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 457.00 | | 37 154.00 | 242 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 895.00 | | 395.00 | 34 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 825.00 | 10 895.00 | | 212 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 233.00 | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 632.00 | 10 662.00 | | 208 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 410.00 | 9 615.00 | 2 633.00 | 11 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 410.00 | 9 615.00 | 2 633.00 | 11 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 410.00 | 9 615.00 | 2 633.00 | 11 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 615.00 | 2 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 536.00 | 16 327.00 | 102 209.00 | 118 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 887.00 | 89 223.00 | 15 664.00 | 104 887.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 250.00 | 184 041.00 | 102 209.00 | 286 250.00 |