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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 081.00 | 428 368.00 | 139 713.00 | 568 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 231.00 | 367 649.00 | 25 582.00 | 393 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 638.00 | 801 099.00 | 203 539.00 | 1 004 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BN En cours de production de biens | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 102.00 | 98 775.00 | 508 327.00 | 607 102.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 173 906.00 | | 4 173 906.00 | 4 173 906.00 |
CF Disponibilités | 5 800 077.00 | | 5 800 077.00 | 5 800 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 673 715.00 | 98 775.00 | 10 574 940.00 | 10 673 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 678 353.00 | 899 874.00 | 10 778 479.00 | 11 678 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 049.00 | 2 203 647.00 | | 2 206 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 628.00 | 422 402.00 | | 997 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 677.00 | 3 154 049.00 | | 3 731 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 149.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346 202.00 | 5 806 826.00 | | 6 346 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 319.00 | 161 778.00 | | 265 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 122.00 | 602 728.00 | | 386 122.00 |
EA Autres dettes | 49 002.00 | 51 699.00 | | 49 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 046 801.00 | 6 624 451.00 | | 7 046 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 778 479.00 | 9 778 500.00 | | 10 778 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 046 801.00 | 6 623 179.00 | | 7 046 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 638.00 | | | 1 004 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 034.00 | | | 967 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 853.00 | 68 246.00 | | 732 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 771.00 | 68 246.00 | | 727 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 529.00 | 145 529.00 | | 145 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 319.00 | 265 319.00 | | 265 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 220.00 | 263 220.00 | | 263 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 489 174.00 | | | 489 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 928.00 | | | 117 928.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 200 673.00 | 6 200 673.00 | | 6 200 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 047.00 | 630 015.00 | 2 032.00 | 632 047.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 046 801.00 | 7 046 801.00 | | 7 046 801.00 |