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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 946.00 | 240 471.00 | 2 475.00 | 242 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 240.00 | 242 764.00 | 2 475.00 | 245 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 352.00 | | 248 352.00 | 248 352.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 215 059.00 | | 215 059.00 | 215 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 423.00 | | 467 423.00 | 467 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 663.00 | 242 764.00 | 469 898.00 | 712 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DG Autres réserves | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
DH Report à nouveau | -2 321.00 | 12 528.00 | | -2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 485.00 | -14 849.00 | | -96 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404.00 | 97 889.00 | | 1 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 051.00 | 39 393.00 | | 32 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 439.00 | 243 334.00 | | 251 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 005.00 | 55 449.00 | | 55 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 494.00 | 338 176.00 | | 468 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 898.00 | 436 065.00 | | 469 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 494.00 | 338 176.00 | | 338 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
FG Production vendue services | 293 263.00 | 22 360.00 | 315 623.00 | 293 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 510.00 | 22 360.00 | 315 869.00 | 293 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 939.00 | 534 461.00 | | 315 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 425.00 | 549 310.00 | | 412 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 485.00 | -14 849.00 | | -96 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 240.00 | | | 245 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 946.00 | | | 242 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 322.00 | 3 442.00 | | 239 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 028.00 | 3 442.00 | | 237 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 439.00 | 251 439.00 | | 251 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 248 352.00 | 248 352.00 | | 248 352.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 364.00 | 252 364.00 | | 252 364.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 494.00 | 338 494.00 | 130 000.00 | 468 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 836.00 | 15 096.00 | | 14 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 505.00 | 13 168.00 | | 11 505.00 |
ST Autres comptes | 45 896.00 | 48 549.00 | | 45 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 100.00 | 68 000.00 | | 25 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 013.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 883.00 | 16 109.00 | | 15 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 481.00 | 140 697.00 | | 93 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |