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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AN Terrains | 546 150.00 | | 546 150.00 | 546 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 217.00 | 10 338.00 | 1 879.00 | 12 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 597.00 | 24 707.00 | 1 890.00 | 26 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 894.00 | 48 421.00 | 559 473.00 | 607 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BZ Autres créances | 145 046.00 | | 145 046.00 | 145 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 788 063.00 | 149 925.00 | 1 638 138.00 | 1 788 063.00 |
CF Disponibilités | 1 566 544.00 | | 1 566 544.00 | 1 566 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 674.00 | 149 925.00 | 3 370 749.00 | 3 520 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 568.00 | 198 346.00 | 3 930 223.00 | 4 128 568.00 |
CU Autres participations | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 811.00 | | | 2 351 811.00 |
DH Report à nouveau | 526 483.00 | | | 526 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 085.00 | | | 334 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 379.00 | | | 3 256 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 678.00 | | | 444 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 570.00 | | | 224 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 844.00 | | | 673 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 223.00 | | | 3 930 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 844.00 | | | 673 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 378 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 106.00 | | | 625 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 020.00 | | | 291 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 085.00 | | | 334 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 597.00 | | 1 501.00 | 606 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 607 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 533.00 | | 1 431.00 | 583 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 689.00 | | 70.00 | 9 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 098.00 | 3 322.00 | | 45 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 723.00 | 3 322.00 | | 31 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 925.00 | 100.00 | 100.00 | 149 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 925.00 | 100.00 | 100.00 | 149 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VI Groupe et associés | 444 678.00 | 444 678.00 | | 444 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 042.00 | 165 122.00 | 920.00 | 166 042.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 844.00 | 673 844.00 | | 673 844.00 |