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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 119.00 | 2 071.00 | 48.00 | 2 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 991.00 | 364 184.00 | 37 807.00 | 401 991.00 |
040 Immobilisations financières | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 062.00 | 366 255.00 | 169 808.00 | 536 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
060 Stock marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 623.00 | 9 526.00 | 184 097.00 | 193 623.00 |
072 Créances – Autres | 130 773.00 | | 130 773.00 | 130 773.00 |
084 Disponibilités | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 929.00 | 9 526.00 | 395 403.00 | 404 929.00 |
110 Total général Actif | 940 991.00 | 375 781.00 | 565 211.00 | 940 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 147 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 363.00 | 21 418.00 | | 40 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | 583 387.00 | 637 469.00 | | 583 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 141.00 | | |
222 Production stockée | 3 063.00 | -570.00 | | 3 063.00 |
230 Autres produits | 8 499.00 | 1 636.00 | | 8 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 313.00 | 659 953.00 | | 635 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 017.00 | 19 779.00 | | 35 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | -741.00 | | -997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 192.00 | 186 846.00 | | 182 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 602.00 | 1 020.00 | | -7 602.00 |
242 Autres charges externes. | 143 027.00 | 140 101.00 | | 143 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 4 177.00 | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 584.00 | 225 867.00 | | 232 584.00 |
252 Charges sociales | 33 073.00 | 37 806.00 | | 33 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 033.00 | 25 347.00 | | 18 033.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 309.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 767.00 | 640 510.00 | | 640 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 454.00 | 19 442.00 | | -5 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 766.00 | 4 587.00 | | 6 766.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 491.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | 4 441.00 | | 1 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 973.00 | -1 096.00 | | -1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 139.00 | 20 194.00 | | 1 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 341.00 | | | 530 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 786.00 | | | 786.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25.00 | | | 25.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -25.00 | | | -25.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -243.00 | | | -243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |