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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BF Prêts | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 925.00 | 390 925.00 | | 390 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 650.00 | 390 925.00 | 868 725.00 | 1 259 650.00 |
BZ Autres créances | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 682.00 | | 78 682.00 | 78 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 332.00 | 390 925.00 | 947 407.00 | 1 338 332.00 |
CU Autres participations | 306 584.00 | | 306 584.00 | 306 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 908 961.00 | 908 961.00 | | 908 961.00 |
DH Report à nouveau | -111 751.00 | -110 451.00 | | -111 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625.00 | -1 301.00 | | -625.00 |
DL TOTAL (I) | 893 384.00 | 894 009.00 | | 893 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 756.00 | 53 443.00 | | 50 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 248.00 | | 1 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 023.00 | 54 691.00 | | 54 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 407.00 | 948 700.00 | | 947 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 023.00 | 54 691.00 | | 54 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690.00 | 2.00 | | 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314.00 | 1 303.00 | | 1 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625.00 | -1 301.00 | | -625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 648.00 | | 2.00 | 1 259 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 648.00 | | 2.00 | 1 259 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 390 925.00 | | | 390 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 925.00 | | | 390 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 925.00 | | | 390 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 925.00 | | 390 925.00 | 390 925.00 |
VC Groupe et associés | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
VI Groupe et associés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 570.00 | 75 645.00 | 952 925.00 | 1 028 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 313.00 | 1 295.00 | | 1 313.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314.00 | 1 303.00 | | 1 314.00 |